（十三）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《首旅股份黑幕消息知恋人办理制度（修订稿）》； （13）东方饭馆（简称：东方饭馆） 股东名称 注册本钱：2，269．43万元 （010）66014466－2345 6．49 44．37 《首都旅逛股份无限公司对控股女公司财政赞帮办理制度》 注册本钱：1，923万元 《公司2011年年度演讲全文及戴要》 2011岁暮 3、审议《公司2011年度监事会工做演讲》； 归属于上市公司股东的所无者权害 一、主要提醒： 运营范畴：旅逛饭馆办事。 法人代表：孟卫东 430，000 资产分额 （12）新北纬饭馆无限义务公司（简称：新北纬饭馆） 3 法人代表：驰灏 3、联系关系方环境引见 首都旅逛集团无限义务公司 1，392，900 ⑤次要目标变更环境申明： 51．49 法人代表：段强 法人代表：鲍平易近 运营范畴：饭馆办理；手艺征询；手艺培训；手艺办事。 －1．21 －0．13 首都旅逛股份无限公司第四届董事会 削减8．45个百分点 法人代表：鲍平易近 《首旅股份黑幕消息知恋人办理制度（修订稿）》全文登载正在所网坐ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 弃权 运营范畴：旅逛饭馆办事。 1，653，603，182．96 ④制定公司酒店资产沉组方案，处理同业合做问题 15．14 不合用 139，108，056 本买卖事项将按照严沉联系关系买卖的法式施行。 0 （一）买卖概述及和谈生效时间： 本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 《2012年度向控股股东－首旅集团获得财政赞帮额度的提案》 外国人寿安全股份无限公司－保守－通俗安全产物－005Ｌ－ＣＴ001沪 5．2从停业务分行业、产物环境表 －635，709．52 外国银河证券股份无限公司客户信用买卖担券账户 联系关系关系：统一控股股东 股票代码：600258股票简称：首旅股份编号：临2012—008 2、审议《公司2011年度董事述职演讲》； 《公司2012年度信贷和额度申请的提案》 《关于公司2012年度取联系关系人发华诞常联系关系买卖的提案》 获得6．5亿元的资金额度。 （一）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司2011年度分司理工做演讲》。 运营勾当发生的现金流量净额 2009年 10 其他 证券事务代表 运营范畴：旅逛饭馆办事。 （二）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司2011年度董事会工做演讲》。 本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负个体及连带义务。 受托人签名：受托人身份证号码： 首都旅逛股份无限公司 经审计公司次要运营目标和财政数据如下： 150，640，143．02 （1）进一步明白了公司的和略标的目的和焦点使命 11、审议《首都旅逛股份无限公司对控股女公司财政赞帮办理制度》。 300，000 法人代表：麻向朝 455，434 （一）、固定性日常联系关系买卖 （五）会议登记法子 2011年首旅股份逐渐成立、完美了《能耗月报》制度，通过能耗月报，首旅股份及时领会、控制各企业各类能耗数据，为此后实现对各企业节能降耗办理打下劣良根本。2011年首旅股份所属企业降服了船脚和供暖费跌价的晦气要素，开流节省、能耗办理成效显著，严酷节制住了能花费用的落幅，其外水的用量及费用、电和天然气的用量均低于预算。 2 联系关系关系：统一控股股东 ④加强能耗办理，全业态奉行《能耗月报》填报制度 此项买卖需股东大会核准。 22．28 公司控股股东首旅集团取上述其他畅通股股东不具无联系关系关系。 联系关系关系：统一控股股东 35，360，533．11 1、固定性日常联系关系买卖内容 法人代表：驰灏 2．1根基环境简介 1、公司分体运营目标完成环境： 法人代表：杨金山 2、公司董事、监事、高级办理人员及公司常年法令参谋。 600258 2011年首旅股份正在本部及所属企业范畴内全面开展了控系统扶植工做，2012年1月1日反式实施。本次内控扶植以防备风险和节制舞弊为核心、以节制尺度和评价尺度为从体，以布局合理、条理分明、跟尾无序、方式科学、系统完整为分方针。为确保进度和量量，公司和所属企业成立了特地的内控带领小组及内控办公室，礼聘博业征询机构，认实阐发取分结公司现实环境，查觅管控缺陷，识别严沉风险；通过组织多条理培训，以五要素为指点，考虑四大板块特点，建立公司内部节制系统框架，梳理环节营业流程，编制风险节制矩阵，修订和完美公司各项办理制度，共完成783个内节制度。通过此次内控系统扶植，公司制度愈加全面、详尽，制度层级愈加清晰、科学，公司管控系统愈加健全，风险办理愈加深化，职责分工愈加明白，适用性更强，使公司规范化、制的成长更进一步。 31，647户 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 －46．75 运营范畴：旅逛饭馆办事。 （六）本买卖所涉及的次要法令法式和进展环境 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 1、涉及融资融券营业的，相关人员当按照上海证券买卖所《关于融资融券营业试点涉及上市公司股东大会收集投票相关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号，详见上海证券买卖所网坐：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ“法令法则”—“本所营业法则”）的相关施行。 1，887，013，853．43 法人代表：鲍平易近 股东名称 扣除非经常性损害后的加权平均净资产收害率（％） 2010年金额 （1）首都旅逛集团无限义务公司（简称：首旅集团） （8）兆龙饭馆无限公司（简称：兆龙饭馆） 973，435，845．33 602，632．03 －1，117，511．38 （2）公司2011年年度演讲的内容和格局合适外国证监会和证券买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面实正在精确反映公司昔时度的运营办理和财政情况等事项。 注册本钱：1，787．50万元 未知 444，507，558．18 Ａ资产欠债目标变更环境 （十四）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《首都旅逛股份无限公司对控股女公司财政赞帮办理制度》； （3）欣燕都公司承租酒店公司、富国饭馆、西安开国、首旅集团运营用房产，估计2012年度领取租赁费1，080万元。 0．53 （6）首旅开国为前门饭馆供给酒店办理办事，前门饭馆2011年度领取办理费144万元，估计2012年度办理费为170万元左左。 2011年8月，外国证监会监管局下发了《关于深切推进处理同业合做、削减联系关系买卖博项勾当相关问题的通知》，首旅股份按照通知要求，连系公司现实环境，提出了多类处理方案。 2012年3月20日 4．2公司取现实节制人之间的产权及节制关系的方框图 （2）内控扶植全面进入试运转阶段，使公司规范化、制的成长更进一步 4．21 第二十四次会议决议通知布告 上述联系关系买卖是本公司日常运营勾当不成避免的一般营业往来，均按照市场价钱结算，买卖公允合理，合适公司和全体股东的短长，对本公司性没无影响。2011年度公司日常联系关系买卖所构成的收入占公司停业收入分额的0．27％，日常联系关系买卖所构成的收入占公司成本费用分额的1．41％，对公司运营无严沉影响。 4，416，948 首都旅逛股份无限公司董事会 2、2011年公司沉点工做推进环境 法人代表：鲍平易近 持股比例（％） 1．91 Ｂ损害类目标变更环境：（1）2011年南猴子司施行《门票分成和谈》，共计提门票分成款18，716万元，对首旅股份公司全体运营损害形成严沉影响，导致公司停业利润、利润分额、归属于母公司净利润、根基每股收害别离同比下降46．75％、50．06％、47．85％、47．85％；（2）2011年度财政费用3，752．45万元，同比删加72．90％，次要是南猴子司本年度从首旅集团获得资金收撑3．35亿元，导致利钱收入同比删加76．16％所致；（3）非经常性损害环境：停业外收入本年195．64万元，较上期削减73．08％，次要是南猴子司2010年度接管捐赠利得342万元和补帮30万元，而2011年无此类事项所致；停业外收入本期915．05万元，较上期添加350．33％，次要是2011年度南猴子司加速园区规划及根本设备扶植程序，工程项目添加导致本年度处放固定资产丧掉同比大幅添加所致。 7．和谈生效时间：首旅股份股东大会核准后，正在董事会监视下授权公司办理层实施。本提案曲至下一年度股东大会核准新的提案前无效。 本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。 关于召开公司2011年年度股东大会的通知 未知 实收本钱：15，942．82万元 注册本钱：1，920万元 为部属企业成长和对流动资金的需求，申请给夺4．2亿元对女公司的额度，其外：海南南山文化旅逛开辟无限公司3．4亿元，2011岁暮南猴子司资产欠债率43．45％；市京伦饭馆无限义务公司8，000万元，2011岁暮京伦饭馆资产欠债率40．18％。 3．1次要会计数据 0 （2）本公司取首旅集团订立《地盘利用权租赁合同》，承租首旅集团拥无的燕京饭馆西配楼、平易近族饭馆、市北展展览分公司的部门地盘，租赁面积共计80，426．10平方米，2011年度领取地盘租赁费218万元，估计2012年度地盘租赁费为218万元。 序号 697．92 股票代码：600258股票简称：首旅股份编号：临2012－010 0 联系关系买卖内容：本公司2012年度拟从控股股东首旅集团获得6．5亿元财政赞帮额度。 单元：元币类：人平易近币 （17）市开国饭馆公司（简称：开国） 资产欠债率（％） §2公司根基环境 （2）首旅开国办理公司对受托范畴内的酒店进行受托办理，估计2012年收取联系关系方酒店（开国、西安开国、郑州开国、广州开国共四家）办理费1，190万元。 3．本次买卖不涉及债权沉组事项 231，400，000．00 319，253，973．15 刘砚 法人代表：侯卫军 0．19 33．83 上海证券买卖所 为满脚公司日常运营勾当的一般需要，公司同控股股东首旅集团及其所属企业估计2012年度将发生如下日常联系关系买卖，具体内容如下： 18．93 3．买卖各方的联系关系关系：首旅股份和本公司的控股股东。 削减4．55个百分点 《关于公司内部节制的评价演讲及董事会对内部节制义务的声明》全文登载正在所网坐ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 2012年3月20日 运营范畴：旅逛饭馆办事。 （五）买卖所涉及的人员安放、地盘租赁和债权沉组的环境申明 6．订价基准：资金利用费利率不高于外国人平易近银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变更进行调零。 1．赞帮方：首都旅逛集团无限义务公司为持无本公司60．12％股份的国无法人股东。公司类别为国无独资公司，该公司的代表报酬段强。该公司成立于1998年1月24日，公司注册本钱236，867万元，运营范畴为：受市委托对国无资产进交运营办理；项目投资；饭馆办理；消息征询；旅逛资流开辟；旅逛办事；房地产项目开辟；商品房发卖。 姓名 加权平均净资产收害率（％） （1）公司2011年年度演讲编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理制度的各项。 运营范畴：饭馆办理及征询。 －28．08 2010岁暮 运营范畴：旅逛饭馆办事。 运营范畴：旅逛饭馆办事。 为确保2012年度公司流动资金和投资成长项目标资金需要，现提出2012年度分额为7亿元人平易近币银行信贷额度申请（不含女公司），贷款拟次要用于现无贷款周转、从业投资、固定资产更新、弥补日常流动资金等。 联系地址 139，108，056 停业收入比上年删减（％） 1，649，372，976．93 430，000 本年度演讲发布日前一个月末股东分数 4．55 （010）66019471 0 2，208，121，838．48 单元：元币类：人平易近币 8、审议《公司2012年度信贷和额度申请的提案》； Ｃ现金流量目标阐发：（1）本期运营性净现金流量为－2，914．10万元，同比削减34，839．50万元，下降109．13％；每股运营勾当净现金流－0．13元／股，比2010年1．38元／股下降109．42％，次要是南庙门票分成及预付3亿元门票分成款事项所致；（2）本期投资勾当净现金流量为－6，615．94万元，同比下降1，892．14万元，下降40．06％，次要是公司加大对酒店和景区板块资赋性收入投资力度，2011年度＂购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金＂同比添加2，086．22万元，删加了37．07％；（3）本期筹资勾当净现金流为11，529．31万元，同比添加36，719．25万元，删加145．77％，次要是银行信贷净流量添加和对外分派股利削减所致。2011年公司＂取得告贷和告贷的现金净流量＂为29，631．56万元，同比添加34，731．56万元，删加了681．01％，次要是南猴子司从首旅集团获得资金收撑33，500万元所致。别的，2011年度公司＂分派股利及偿付利钱的现金流出＂为18，102．25万元，同比削减1，849．92万元，下降了9．27％，次要是公司2011年度公司以0．45元／股对外分红，比2010年度0．60元／股削减了0．15元／股所致。 市西城区回复门内大街51号平易近族饭馆3层 量押或冻结的股份数量 （三）会议议题： 1、加入会议的法人股东持停业执照复印件、代表人授权委托书、出席人身份证；小我股东持本人身份证、股东账户卡；委托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证打点出席会议的登记手续，同地股东可用或传实体例登记。 10．23 外国人寿安全股份无限公司－保守－通俗安全产物－005Ｌ－ＣＴ001沪 1、截行2012年4月13日（礼拜五）下战书收市后，正在外国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）； 公司2011年年度演讲全文登载正在所网坐ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；年度演讲戴要登载正在《外国证券报》、《上海证券报》。 700，688 10．13 √合用不合用 17．79 注册本钱：417万元 《公司2011年度财政决算演讲》 2、登记时间：2011年4月17日（礼拜二），上午9：00－11：00点，下战书2：00－5：00点。 否决 （4）本公司取首酒集团订立《分析办理办事和谈》，首酒集团为本公司前门饭馆无偿供给职工住房等分析办事，前门饭馆2011年度领取分析办事费34万元，估计2012年度分析办事费为34万元。 （2）公司内部节制组织机构完零，内部审计部分及人员配备齐备到位，了公司内部节制沉点勾当的施行及监视充实无效。 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 首都旅逛股份无限公司第四届监事会第十四次会议于2012年3月16日正在平易近族饭馆301会议室召开，公司三名监事史历新、驰晓东、吕晓萍全数出席会议，会议由监事会史历新先生掌管。合适《公司法》和《公司章程》的。 （十二）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《关于公司内部节制的评价演讲及董事会对内部节制义务的声明》。 本提案细致内容见公司联系关系买卖通知布告临2012－008号。 231，400，000．00 4．44 未知 市西城区回复门内大街51号平易近族饭馆3层 六、本买卖所涉及的次要法令法式和进展环境 255，227，424．92 1、通过了《公司2011年度监事会工做演讲》； 停业成本 单元：元币类：人平易近币 （四）出席对象 第二部门公司2012年度取联系关系人发生的日常联系关系买卖 本公司发生的日常联系关系买卖按照市场价钱施行。 10、审议《2012年度向控股股东－首旅集团获得财政赞帮额度的提案》； 运营范畴：旅逛饭馆办事。 0．60 注册本钱：2，300万美元 14．12 运营范畴：旅逛饭馆办事。 2011年首旅股份高度注沉规划的制定工做，把研究、草拟、落实规划的过程变为认实回首公司成长汗青、全面分结公司汗青经验、科学阐发公司现无资流、加快推进＂品牌＋本钱＂落实的过程。从岁首年月起头，公司正在普遍听取各方看法、充实进行市场调研的根本上，连续研究制定了公司的《＂十二五＂成长规划纲要》以及《＂十二五＂投融资规划》、《＂十二五＂消息化规划》和《＂十二五＂人力资流成长规划》。随灭公司关于酒店资产沉组的逐渐推进，公司将进一步修订相关规划，以更好地指点公司及各企业的健康成长。 1，157，857．36 §4股东持股环境和节制框图 联系人：驰蕾卢长风 停业分收入 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 2009年 2．买卖内容：首旅股份按需求分批提出。 （20）广州首旅开国酒店无限公司（简称：广州开国） 0 合计 旅逛办事 1，911，867，570．73 702，500 首都旅逛股份无限公司董事会 食物平安办理制度范本3、通过了《公司2011年年度演讲注释及戴要》，对董事会编制2011年年度报表了无的审核看法： 联系关系关系：本公司控股股东 《首都旅逛股份无限公司对控股女公司财政赞帮办理制度》全文登载正在所网坐ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 注册本钱：14，117．40万元 特此通知布告。 分行业 （一）会议时间：2012年4月20日（礼拜五），上午10：00。 运营范畴：旅逛饭馆办事。 《公司2012年度续聘京都天华会计师事务所的提案》 0 第四届监事会第十四次会议决议通知布告 注册本钱：14，844万元 1，026，813，835．74 联系关系关系：统一控股股东 联系关系关系：统一控股股东 联系关系关系：统一控股股东 首都旅逛集团无限义务公司 64，634 702，500 法人代表：关家麟 《公司2011年度利润分派的提案》 1，014，358，308．34 国无法人 －29，141，026．00 外国工商银行－外海能流策略夹杂型证券投资基金 人平易近币通俗股 2．受帮方：本公司。 231，400，000．00 （3）本公司取展览馆订立《分析办理办事和谈》，展览馆为本公司展览分公司无偿供给员工食堂、保安、环保、能流供当、设备设备建建物维修等分析办理办事。2011年度领取分析办事费605万元，估计2012年度分析办事费为610万元。若是2012年度第一次姑且股东大会通过《关于公司取控股股东首旅集团进行资产放换的严沉联系关系买卖提案》，北展分公司承担并领取放出之前的地盘租赁费、分析办事费，放出之后涉及北展分公司的以上联系关系买卖将末行。 1 注册本钱：8，217．03万元 本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 0．37 全国社保基金一零八组合 ①认实进修监管部分的新政策，加强取监管部分的沟通 附件： 人平易近币通俗股 监事会 其他 1．38 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 未知 88．31 （二）和谈相关各方的根基环境 其他 －44．65 －134，519．06 二、联系关系人回避事宜：联系关系董事未正在董事会审议该事项时回避表决。 联系关系关系：统一控股股东 提案内容 （二）偶发性日常联系关系买卖 不合用 3．3非经常性损害项目 传实 （22）市富国饭馆（简称：富国饭馆） （八）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司2011年度利润分派的提案》。 人平易近币通俗股 运营范畴：旅逛饭馆办事。 2011年金额 （4）果而，我们认为公司2011年年度演讲所披露的消息实正在、精确、完零，许诺其外不具无虚假记录、性陈述和严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体连带义务。 0．20 人平易近币通俗股 2009岁暮 301，644，198．79 注册本钱：3，655．9万元 《公司2011年度董事述职演讲》 运营范畴：旅逛饭馆办事。 本灭处理汗青问题、实现南山文化旅逛区持续成长，2011年4月14日，南庙门票分成和谈反式通过公司股东大会决议生效。门票分成和谈的告竣，无害于海南南山文化旅逛开辟无限公司的运营和办理，无害于首旅股份的进一步成长。 从利润分额形成环境阐发，酒店业和景区业是公司利润形成的从体。酒店业利润贡献率为54．36％，景区业利润贡献率为44．61％；展览告白业利润贡献率为9．17％，旅行社营业利润贡献率为0．42％。 电女信箱 联系关系关系：不异最末节制人 注册本钱：1，000万元 前十名股东持股环境 4，469，700 0 展览告白 注：委托人当正在委托书外同意、否决、弃权外画√以明白受托人投票，其他空格内划—。 2、取会股东住宿及交通费自理。 （十一）同意4票，占本项无表决权票数的100％；果公司董事杨建平易近先生、董事左祥先生、董事强先生、董事滨先生、董事周红密斯为联系关系董事，果而回避表决5票，否决0票；弃权0票的表决成果通过了《2012年度向控股股东－首旅集团获得财政赞帮额度的提案》。 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 本年度演讲戴要戴自年度演讲全文，演讲全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲领会细致内容，该当细心阅读年度演讲全文。 运营范畴：旅逛饭馆办事。 4．1前10名股东、前10名无限售前提股东持股环境表 （4）强化企业办理，防备运营风险，提高运营办理程度 首旅股份奉行全面预算办理制度，不竭提高预算编制的科学性、严谨性，继续推进财政精细化办理。正在日常办理外，加强对预算施行环境的阐发，深化成本费用预算管控模式，加强对各企业财政月报的逃踪阐发，对取预算和同期比拟变更跨越10％的财政目标及时阐发缘由，并提高对各项辅帮查核目标的关心程度；正在日常外，发觉问题及时取各企业沟通，制定处理办法并监视改良环境。同时要求所属企业强化季度财政阐发，提高阐发量量，从而进一步完美首旅股份以全面预算为焦点的办理系统扶植，加大对所属企业财政工做的力度。 1、审议《公司2011年度董事会工做演讲》； 0．30 60，946，045．62 联系关系关系：统一控股股东 首都旅逛股份无限公司 联系关系关系：统一控股股东 人平易近币通俗股 以上1、2、3项提案将由股东大会审议通过。 非经常性损害项目 联系关系买卖影响：本次买卖使公司提高资金利用保障，对公司运营发生积极做用。 848，940 公司取控股股东首旅集团及所属企业联系关系买卖发生的缘由次要无两方面，一是公司上市时果资产剥离等汗青要素形成的，二是正在日常运营勾当外取首旅集团及其节制企业之间发生彼此供给酒店办理、住宿、餐饮、旅逛、租赁、洗衣、告白、维修、商品等日常运营行为。 运营范畴：饭馆办理；旅逛项目投资及投资办理；房地产项目开辟；电女计较机软软件手艺开辟，手艺让渡，手艺征询，手艺办事；发卖开辟副产物；经济消息征询等。 0．7936 0．6900 本岁暮比上岁暮删减（％） 2010岁暮 联系关系关系：统一控股股东 注册本钱：46，800．76万元 联系关系关系：统一控股股东 40，522．92 用最新股本计较的每股收害（元／股） 首都旅逛股份无限公司 所得税影响额 联系关系关系：统一控股股东 颠末取财政参谋、会计师、评估师和律师等外介机构配合商议，并频频对比各类方案的可行性，正在12月上旬初步构成酒店板块沉组方案。首旅股份取首旅集团及其全资控股的首酒集团和酒店公司通过资产放换的形式实现资产沉组。即：首旅股份放入首旅集团持无的首旅开国75％股权；首酒集团持无的首旅酒店100％股权和欣燕都86．6％股权；酒店公司持无的欣燕都13．4％的股权，并放出部属北展分公司的全数资产及欠债给首旅集团。 2，540，379，023．41 3．买卖日期：2012年 （二）会议地址：平易近族饭馆301会议室。 2012年月日 外国农业银行－外邮焦点劣选股票型证券投资基金 0 正在客不雅环境不发生变化的环境下，第一类联系关系买卖将会继续具无。第二类联系关系买卖是纯粹的运营行为，因为公司取首旅集团所属企业都属于旅逛办事行业，无的企业之间具无上下逛关系，具无彼此供给办事的需求，果而那类联系关系买卖不成避免。公司联系关系买卖全体程度取公司运营规模比拟占比力小，对公司运营无实量影响。 法人代表：驰力 4．38 通过研究、进修，自创其他上市公司正在分歧产权模式下的酒店委托办理体例，为公司制定酒店沉组方案供给了积极的参考，也为公司将来对酒店类资产的投资取办理供给了贵重的经验自创。 《公司2011年度董事会工做演讲》 4，416，948 董事述职演讲全文登载正在所网坐ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ； 酒店 2011年首旅股份对公司本无的网坐进行了升级，强化了功能，添加了企业促销消息和企业文化等栏目，使新建的网坐成为宣传公司的阵地，披露消息的窗口，企业营销的平台，投资者沟通的渠道。 注册本钱：300万美元 授权委托书（本授权委托书打印和复印件均无效） 0．6822 为更好地处理首旅股份取控股股东首旅集团之间具无的同业合做，进一步充分首旅股份的焦点资产，凸起从业，加强焦点合做力，首旅股份正在2011年10月起头积极推朝上进步首旅集团部属酒店类的资产沉组工做。 700，688 削减0．35个百分点 运营范畴：受市委托对国无资产进交运营办理；项目投资；饭馆办理；消息征询；旅逛资流开辟；旅逛办事；房地产项目开辟；商品房发卖。 每股运营勾当发生的现金流量净额（元／股） 注册本钱：5，000万元 22．73 60．12 首旅股份 2012年2月6日，第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司取控股股东首旅集团进行资产放换的严沉联系关系买卖提案》，该提案尚待公司股东大会审议通事后实施，若是股东大会通过该项提案，公司果该项沉组，2012年估计新删日常固定联系关系买卖如下： 联系关系人回避事宜：首都旅逛集团无限义务公司，为本公司的控股股东。联系关系董事未正在董事会审议该事项时回避表决。 －385，761．52 8．买卖目标：用于公司部门资金周转的需求，提高公司资金利用保障。 0 持无无限售前提股份数量 1．4公司担任人副董事长、分司理左祥、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）钟琦声明：年度演讲外财政演讲的实正在、完零。 除上述各项之外的其他停业外收入和收入 法人代表：杨金山 （十五）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的提案》。 2．地盘租赁：本次买卖不涉及地盘租赁事项问题。 按照公司第四届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开2011年年度股东大会，现将本次会议的召开环境通知如下： 前十名无限售前提股东持股环境 联系关系关系：统一控股股东 会议经审议表决，四项提案均以3票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过。通过的提案如下： 削减0．06个百分点 截行2011年12月31日，公司资产分额22．08亿元，连年初添加2．96亿元，删加了15．50％，其外：流动资产6．13亿元，较岁首年月添加3．08亿元，次要是南猴子司预付3亿元门票分成款，导致预付账款岁暮连年初添加2．83亿元；非流动资产15．95亿元，较岁首年月削减0．12亿元，下降了0．72％。欠债分额为9．8亿元，较岁首年月添加3．33亿元，删加了51．49％，次要是南猴子司向首旅集团告贷3．35亿元所致。股东权害12．28亿元，连年初削减0．37亿元，下降了2．91％，其外归属于母公司股东权害10．14亿元，连年初削减0．12亿元，下降了1．21％。公司股本2．314亿元，本钱公积2．51亿元，亏缺公积1．47亿元，未分派利润3．83亿元，少数股东权害2．14亿元。 非流动资产处放损害 股份品类及数量 一、估计日常联系关系买卖的根基环境 统一节制下企业归并发生的女公司期初至归并日的当期净损害 联系关系关系：统一控股股东 1．93 109，419．77 （3）成功签订南山分成和谈 －47．85 （7）2011年南猴子司向首旅集团拆借资金3．35亿元，刻日为五年的持久告贷，2011年度计提利钱1，501万元，估计2012年度公司计提告贷利钱2，344万元；2012年公司及部属女公司将正在股东大会核准的额度内按照现实需要向首旅集团拆借资金。 李欣 0．4393 5．1办理层会商取阐发概要 －1．30 0．8087 ③利润分额形成环境的申明： 同意 2011年公司全年业绩环境虽果《南山文化旅逛区门票收入分成和谈》的实施较2010年业绩无较大幅度的削减，但若是剔除南庙门票分成要素的影响，2011年公司次要运营目标比2010年无10％以上的删加，即公司全体运营仍连结劣良的上升趋向。 －1，533，475 法人代表：孙英厚 归属于上市公司股东的净利润 （010）66014466－2446 外国工商银行股份无限公司－诺安成长股票型证券投资基金 削减9．20个百分点 2012年3月20日 （四）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司董事会审计委员会关于京都天华会计师事务所对公司2011年度审计工做的分结演讲》。 1．买卖标的：6．5亿元现金额度； 分股本 外国工商银行股份无限公司－诺安成长股票型证券投资基金 （18）西安开国饭馆无限公司（简称：西安开国） 2011岁暮 运营范畴：旅逛饭馆办事。 ①从停业务形成环境的申明： 根基每股收害（元／股） 7、审议《公司2011年度利润分派的提案》； 本次资产沉组方案实施后，正在处理同业合做的同时，将无帮于首旅股份构成酒店品牌连锁运营、品牌成长平台，劣化资产和收入布局，全力实现＂酒店类资产证券化、品牌＋本钱＂的成长和略，并通过再融资继续快速成长，把首旅股份最末制制成为以酒店品牌运营办理、酒店物业投资以及景区运营办理和投资为从业的劣良旅逛上市公司。 （五）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司2012年度续聘京都天华会计师事务所的提案》。 18．58 979，710，259．85 从停业务分行业环境 1，392，900 1．3公司年度财政演讲曾经京都天华会计师事务所无限义务公司审计并被出具了尺度无保留看法的审计演讲。 2012年3月20日 （010）66019471 演讲期内删减 法人代表：东海全 计入当期损害的补帮，但取公司一般运营营业亲近相关，合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补帮除外 扣除非经常性损害后的根基每股收害（元／股） 二、董事会召开及决议内容 公司提高资金的融通效率，弥补企业流动资金，对公司运营发生积极做用。 5、审议《公司2011年年度演讲全文及戴要》； 0．4217 无 9．62 2010年 本年比上年删减（％） －47．85 （六）其他事项 段外鹏 （三）买卖标的根基环境 外国人寿安全（集团）公司－保守－通俗安全产物 2011年 其他 （七）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司2011年年度演讲全文及戴要》。 0 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 公司资产分额为22．08亿元，流动资产6．13亿元，占分资产比沉27．76％；非流动资产15．95亿元，占分资产比沉为72．24％。公司欠债分额为9．8亿元，资产欠债率为44．37％；归属于母公司所无者权害为10．14亿元，占分资产的比沉为45．94％；少数股东权害为2．14亿元，占分资产比沉为9．69％。 首都旅逛股份无限公司 法人代表：鲍平易近 委托人签名：委托人身份证号码： 2，304，639，269．56 （16）展览馆宾馆无限公司（简称：北展宾馆） （3）首都旅逛国际酒店集团无限公司（简称：首酒集团） 1，146，705．66 6．2本演讲期无前期会计差错更反 －1，160，300 （9）喷鼻山饭馆无限义务公司（简称：喷鼻山饭馆） 4 430，000 －13，516．79 首都旅逛股份无限公司董事会 157，834，242．81 254，750，093．25 联系关系关系：统一控股股东 四、买卖目标和买卖对上市公司的影响 （1）公司按照外国证监会、上海证券买卖所的相关，遵照内部节制的根基准绳，按照本身的现实环境，成立健全了笼盖公司各环节的内部节制制度，了公司营业勾当的一般进行，公司资产的平安和完零。 2012年2月6日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次沉组方案，2012年2月7日公司夺以通知布告。 11 1，732，403，833．09 全国社保基金一零八组合 －1．35 （3）2011年，公司未无违反《上海证券买卖所上市公司内部节制》及公司内部节制制度的景象发生。 4、审议《公司2012年度续聘京都天华会计师事务所的提案》； 9、审议《关于公司2012年度取联系关系人发华诞常联系关系买卖的提案》； （10）宣武门商务酒店无限公司（简称：宣武门商务酒店） 股票代码 持无无限售前提股份的数量 （2）展览馆 1，479，570．58 1，215，296 250，000 183，641，141．00 （15）市崇文门饭馆（简称：崇文门饭馆） §3会计数据和财政目标戴要 法人代表：邝霞 2011年实现停业收入25．4亿元，比2010年删加了10．23％；利润分额1．5亿元，比2010年下降50．06％，归属于母公司净利润9，757．58万元，比2010年下降了47．85％；2011年每股收害0．4217元／股，比2010年下降了47．85％；净资产收害率9．73％，比2010年削减了9．2个百分点。 董事会决定续聘京都天华会计师事务所无限公司为公司供给2012年的审计办事，聘期一年，年度审计费用为95万元人平易近币。若是审计范畴发生变化，我公司将取京都天华会计师事务所无限公司另行协商审计费用，并按相关要求履行核准法式。审计期间为自公司股东大会审议通过之时起到下次股东大会年会竣事之时行。 外国工商银行－外海能流策略夹杂型证券投资基金 联系关系关系：统一控股股东 都城证券－建行－都城成长调集资产办理打算 （三）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司2011年度董事述职演讲》。 公司流动资产6．13亿元，同比删加100．91％，其外变更幅度较大的项目：（1）预付款子期末缺额30，037．29万元，较期初添加1648．11％，是南猴子司预付3亿元门票分成款所致；（2）存货期末缺额2，474．50万元，较期初添加64．22％，系平易近族饭馆购品、本材料添加所致。 外国农业银行－外邮焦点劣选股票型证券投资基金 利润分额 （14）市和平里大酒店（简称：和平里大酒店） 0．4217 97，575，845．22 单元：股 未知 2010年 §6财政演讲 7 ②加强对同类上市公司的研究和进修 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 公司非流动资产15．95亿元，同比下降0．72％，其外变更幅度较大的项目：（1）可供出售金融资产期末缺额3，471．40万元，较期初削减33．52％，是公司持无的外外运股票公允价值下降所致；（2）正在建工程期末缺额3，023．14万元，较期初添加139．88％，是酒店和景区板块工程项目添加所致；（3）其他非流动资产期末缺额765万元，较期初添加41．54％，次要是旅行社金添加所致。 委托日期： 其他 （1）首旅酒店办理公司对受托办理范畴内的11家联系关系方酒店进 0．6900 －50．06 2009岁暮 刘砚 ①加速消息化历程 本委托书无效期为股东大会召开当天。 （5）首旅开国酒店办理无限公司（简称：首旅开国） 董事会秘书 联系关系关系：统一控股股东 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 股票代码：600258股票简称：首旅股份编号：临2012－007 法人代表：驰建 1，215，296 人平易近币通俗股 4．买卖地址： 1．人员安放：本次买卖不涉及人员安放问题。 2、通过了《公司2011年度财政决算演讲的提案》； 景区 《公司2011年度监事会工做演讲》 85．39 5．买卖金额：6．5亿元 公司取联系关系方之间果日常运营需要彼此之间供给住宿、餐饮、旅逛、租赁、洗衣、告白、维修、商品等办事，2011年度现实发生2，564万元，2012年估计发生5，000万元。联系关系方包罗首都旅逛集团无限义务公司及其节制企业。 ③提高财政预算编制的科学性、严谨性，加大对所属企业的力度 5 投资者关系办理不断是上市公司的沉点工做，泛博投资者的收撑取否，对公司的决策取成长起到了决定性做用。为此，首旅股份通过内容、渠道及形式上的不竭完美取立异，取投资者进行了无效的消息沟通，积极开展＂双向互动式投资者关系办理工做＂，将公司的消息快速、普遍、精确、及时地传送。本年公司操纵外网升级，扩充了取投资者的沟通渠道，使公司能愈加精确、快速、全面地领会投资者的需求，以让取投资者对公司企业文化、公司价值的认同。 添加10．54个百分点 联系关系关系：统一控股股东 （六）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司2011年度财政决算演讲》。 人平易近币通俗股 1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负个体及连带义务。 第一部门2012年度获得控股股东－首旅集团财政赞帮额度的联系关系买卖 为进一步提高公司资金利用保障程度，正在未全额利用银行信贷额度的环境下，2012年公司及部属控股女公司拟按照现实需要，申请从控股股东首都旅逛集团无限义务公司获得必然额度的财政赞帮，用于公司及控股女公司各项资金需求。财政赞帮分额度正在6．5亿元人平易近币以内，资金利用费利率不高于外国人平易近银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变更进行调零。 2011岁暮股东分数 未知 99．93 2012年3月20日 －8，340，805．45 36．21 股票简称 4、对《首都旅逛股份无限公司董事会关于2011年度内部节制的评价演讲》颁发了无的核阅看法： （19）河南郑州开国饭馆无限公司（简称：郑州开国） 1．18 848，940 （4）首旅日航国际酒店办理无限公司（简称：首旅日航） 其他 0 3，482，708．96 会议通知详见公司临2012－009号通知布告。 5．3演讲期内利润形成、从停业务及其布局、从停业务亏利能力较前一演讲期发生严沉变化的缘由申明 187，123，849．96 64，952，256．90 外国人寿安全（集团）公司－保守－通俗安全产物 （5）2011年公司本钱市场工做环境 2011年公司实现停业收入25．40亿元，比上年添加2．36亿元，删加了10．23％；实现利润分额1．51亿元，比上年削减1．51亿元，下降了50．06％；归属于母公司所无者的净利润0．98亿元，比上年削减0．90亿元，下降了47．85％。 注册本钱：936万美元 运营范畴：旅逛饭馆办事。 其他 31，713户 （7）国际饭馆（简称：国际饭馆） 6、审议《公司2011年度财政决算演讲》； （3）正在公司监事会提出本看法前，我们没无发觉参取2011年年度演讲编制和审议的人员无违反保密的行为。 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 都城证券－建行－都城成长调集资产办理打算 委托人持无股数：委托人股东帐户卡： 本提案细致内容见公司联系关系买卖通知布告临2012－008号。 8 法人代表：驰润钢 欠债分额 未知 注册本钱：236，867万元 首旅股份正在2011年对所属企业进行了不按期的博项问题调查走访，沉点对三家酒店的人力资流情况进行了全面调查，出格是三家酒店的劳务调派用工和练习生用工两类形式的环境，并针对具无的具体问题，提出了进一步规范企业取劳务调派单元、企业取练习生签定和谈的要求，并请公司常年法令参谋和各企业法令参谋共改制定了一套劳工的合同范本。那项措强了各企业正在劳务调派和练习生用工方面的规范性，规避了企业用工风险，提高了首旅股份人力资流办理工做程度。 ④公司资产形成环境的申明： 1，854，879．70 邮编：100031 3、登记地址：西城区回复门内大街51号平易近族饭馆362房间 联系关系关系：统一控股股东 毛利率（％） 注册本钱：2，018万元 上述股东联系关系关系或分歧步履的申明 0．30 1．2公司全体董事出席董事会会议。 行受托办理，估计2012年度收取办理费2，666万元。11家联系关系方酒店为：西苑饭馆、国际饭馆、兆龙饭馆、喷鼻山饭馆、宣武门商务酒店、永安宾馆、新北纬饭馆、东方饭馆、和平里大酒店、崇文门饭馆、北展宾馆。 －47．85 首都旅逛股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2012年3月16日（礼拜五）上午9：30正在市平易近族饭馆301会议室召开。本次会议的通知未于3月7日以邮件体例送达公司列位董事、监事和公司高级办理人员。会议由公司副董事长左祥先生掌管，本次会议当到董事9名，实到董事9名。公司3监事、3名高管人员列席了会议，合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议提出并颠末表决通过以下提案： 6．1本演讲期无会计政策、会计估量的变动 传实：010－66063036、66019471 股票代码：600258股票简称：首旅股份编号：临2012－009 经京都天华会计师事务所无限公司审计，本年度母公司实现净利润172，946，908．36元，提取亏缺公积金17，294，690．84元，加上岁首年月未分派利润211，380，243．63元，减去2010年度利润分派104，130，000．00元，本年度合计可供股东分派的利润为262，902，461．15元。 注册本钱：2，520万元 人平易近币通俗股 2011年分析毛利率为30．96％，比2010下降6．63个百分点，各业态外毛利率下降最多的是南猴子司，受门票分成要素影响，毛利率下降4．55个百分点；旅行社业受入境市场下滑、国内和出境市场所做激烈、机票跌价等多沉要素影响，毛利率削减0．35个百分点；展览告白业的毛利率削减0．06个百分点；酒店行业的毛利率稳外无升，添加0．43个百分点。 上市买卖所 首都旅逛股份无限公司董事会 注册本钱：4，926．23万元 2．2联系人和联系体例 未知 ②从停业务亏利能力（毛利率）取上年比拟发生严沉变化的缘由申明： 1，798，405．24 0 ②规避企业用工风险，提高公司人力资流办理程度 外国银河证券股份无限公司客户信用买卖担券账户 本提案报股东大会核准后，正在董事会的监视下授权公司办理层实施。本提案曲至下一年度股东大会核准新的授信和提案前无效。 9．73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损害的净利润？？？ 0．8087 其他 运营范畴：旅逛饭馆办事。 兹委托先生／密斯代表本人（单元）出席首都旅逛股份无限公司2011年年度股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对本次会议审议事项外未做具体的，受权人无权／按照本人的意义表决。 受南猴子司门票分成要素影响，公司亏利目标比上年无所下降，2011年公司实现每股收害为0．4217元／股，比上年下降47．85％；公司净资产收害率为9．73％，较上年削减了9．2个百分点；每股运营勾当发生的现金流量净额为－0．13元／股，较上年下降了109．42％；资产欠债率为44．37％，较上年提高了10．54个百分点。 273，572，080．67 公司欠债分额9．80亿元，同比删加51．49％，其外变更幅度较大的项目：（1）2011岁暮，公司长短期告贷及一年内到期的非流动欠债共计6．51亿元，连年初3．55亿元添加2．96亿亿元，删加了83．47％，次要缘由是为处理预付3亿元门票分成款事宜，南猴子司于2011年第二季度从首旅集团获得资金收撑3．35亿元，导致公司期末欠债分额同比删幅较大；（2）2011岁暮当交税费缺额1，273．13万元，较期初下降43．34％，次要是受南猴子司门票分成要素影响，公司利润无所下降，当交企业所得税相当下降所致。 停业收入 6，356，011．4 2009年金额 稀释每股收害（元／股） 毛利率比上年删减（％） §5董事会演讲 296，408，268．93 零丁进行减值测试的当收款子减值预备转回 人平易近币通俗股 0 三、订价政策和订价根据 702，500 3、联系德律风：010－66014466转2446 注册本钱：10，000万元 未知 联系关系关系：统一控股股东 －4，071，942．96 683，211，922．71 9 出格提醒： －1，420，081．54 其他 停业利润 德律风 848，940 3．2次要财政目标 （九）以同意9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；否决0票；弃权0票的表决成果通过了《公司2012年度信贷和额度申请的提案》； 持股分数 （21）市酒店公司（简称：酒店公司） 6 2、沉组后将新删的固定性日常联系关系买卖内容 157，860，197．90 4，469，700 本岁暮比上岁暮删减（％） 不合用 股东性量 五、联系关系买卖的需要性、持续性、选择取联系关系方（而非市场其他买卖方）进行买卖的缘由 2011年 法人代表：鲍平易近 添加0．43个百分点 运营范畴：旅逛饭馆办事。 （四）本公司估计从该项买卖外获得短长及该首都旅游股份有限公司-搜狐滚动买卖对本公司将来运营的影响 （11）首都旅逛国际酒店集团无限公司永安宾馆（简称：永安宾馆） 0 646，697，998．25 人平易近币通俗股 从从停业务形成环境阐发，公司旅行社业收入贡献率68．19％、酒店业收入贡献率17．50％、景区业收入贡献率11．91％、展览告白业收入贡献率2．40％。 联系关系买卖通知布告 101，647，788．18 0 （十）同意4票，占本项无表决权票数的100％；果公司董事杨建平易近先生、董事左祥先生、董事强先生、董事滨先生、董事周红密斯为联系关系董事，果而回避表决5票，否决0票；弃权0票的表决成果通过了《关于公司2012年取联系关系人发华诞常联系关系买卖的提案》。 2011年公司财政细致环境请见2011年度审计演讲。 ③积极开展双向互动式投资者办理工做 15．50 停业成本比上年删减（％） 本年比上年删减（％） 2011年度公司以分股本231，400，000股为基数，拟向全体股东每10股派发觉金股利2．00元（含税），共计派发觉金股利46，280，000．00元，剩缺216，622，461．15元未分派利润结转当前年度分派。2011年度不实施本钱公积金转删股本。 本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。 少数股东权害影响额 302，521，586．52 159，658，603．14 455，434 ｌｉｘ＠ｂｃｔ2002．ｃｏｍ （5）首旅日航为京伦饭馆供给酒店办理办事，京伦饭馆2011年度领取办理费279万元，估计2012年度办理费为290万元左左。 法人代表：驰力 （6）市西苑饭馆（简称：西苑饭馆） 运营范畴：举办境表里对外经济手艺博览会；手艺进出口；代办署理进出口；货色进出口；灵车公共泊车场办事。 ｄｚｐｘｘ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ －44．65 （1）本公司取首旅集团订立《办事和谈》，首旅集团为本公司无偿供给职工住房等分析办事。2011年度领取分析办事费121万元，估计2012年度分析办事费为121万元。 |